데이 트레이딩 옵션 스프레드

주간 거래 옵션 스프레드
나는 최근에 나의 비밀스런 주식 대체 전략에 관해이 블로그에 많은 것을 썼다. 이 전략을 사용하여 하루에 어떻게 1000 달러를 벌었는지 보여줌으로써이 기법을 확장하고 싶습니다. 당신이 비밀스런 증권 거래 전략을 기억하고 있음에 따라 돈을 많이 모으고 실제 주식을 매수하는 옵션을 넣을 수 있습니다. 옵션 사용의 이점은 제한된 하강 및 낮은 자본 요구 사항 (실제 주식 구입과 비교하여 금액의 1/10 또는 1/20 만 입력하면 됨)을 사용하여 10-20 배의 자유로운 juiced 레버리지를 제공한다는 것입니다.
그리고이 비밀스런 주식 대체 전략을 사용하면 하루에 $ 1000의 스윙 트레이딩 및 일 거래 주식을 만들기 위해 $ 5000만큼의 계정으로 거래 할 수 있습니다.
이것은 솔직히 제가 시장에서 살아있는 거래를하는 가장 흥미로운 방법 중 하나입니다. 저는 개인적으로이 기술을 사용하여 하루에 2000 달러 이상을 여러 번 만들었으며, 당시에는 5000 달러짜리 계정을 거래했을 때였습니다.
이 전략의 핵심은 거래량이 많은 옵션이있는 휘발성이 높은 액체 주식을 찾아 옵션을 살 때 스프레드가 매우 작다는 것입니다. 이것이 의미하는 것은 당신이 하루 거래 또는 스윙 거래 스톡 옵션 일 때, 당신은 단지 빡빡한 스프레드를 가진 풋과 콜을 사고 싶다는 것입니다 (스프레드는 입찰과 물음의 차이입니다). 당신은 퍼짐이 페니이기를 원합니다.
다음으로, 단기간 (1 ~ 5 일간) 가격 행동, 자금 흐름 및 기술이 단기적으로 주가의 ​​95 %를 운전한다는 것을 이해해야합니다. 그래서 당신은 단기간에 어떤 차트 패턴이 작동 하는지를 알아야하고 다행히 거의 모든 시간 동안 작동하는 몇 가지 훌륭한 패턴이 있습니다.
마지막으로, 당신은 나의 비밀스런 주식 대체 기법을 사용할 필요가 있습니다. 이것은 주식의 깊이가 깊어서 주식으로 거의 옵션 하나가 움직일 수있게하는 것입니다.
그래서이 비밀 주식 교체 일일 거래 스윙 거래 옵션을 사용하려면 다음과 같은 규칙을 매번 따르십시오 :
1) 대량으로 매우 유동적 인 옵션을 가진 주식 만 거래하십시오. 그래서 당신이 풋을 사거나 스프레드를 부를 때 당신이 모든 거래에 대해 큰 프리미엄을 지불하지 않도록 매우 적습니다 (페니이어야합니다). .
2) 위대한 단기 차트 패턴을 가진 휘발성 주식 거래. 코치 ($ COH)에서 찾은 것과 같습니다.
3) 그리고 가장 중요한 것은 주식 옵션으로 거의 하나를 움직이는 통화 및 풋을 심층적으로 사기 만하면되는 비밀 스틱 대체 전략을 사용하기를 원합니다.

데이 트레이딩 - 스프레드 및 스프레드에 확산
얼마나 큰 스프레드와 작은 스프레드가 거래에 영향을 미치는지.
데이 트레이딩 시장은 매도 - 매수 - 와 매도 (매도)를 구분하는 두 개의 매매 가격을 가지고 있습니다. 이 두 가격 간의 거리가 다를 수 있으며 특정 시장을 거래 할 수 있는지 여부에 영향을 줄 수 있습니다. 그것이 거래 될 수 있다면, 이것이 어떻게 행해지는지 결정합니다.
작은 확산.
입찰가와 물가가 서로 가깝게 가까울 때 이것을 작은 스프레드라고합니다. 예를 들어 다우 존스 선물 시장 YM의 입찰가와 물가가 각각 1.3000과 1.3001 일 경우 스프레드는 1 tick입니다.
시장이 활발히 거래되고있을 때와 거래량이 많은 경우 - 거래되는 계약 수가 상당합니다. 이것은 많은 대중 거래 시장에서 거래일 전체에 걸쳐 발생하지만, 유럽 개방 및 미국 공개와 같은 다른 시장에 대한 특정 시간에만 발생합니다.
큰 확산.
입찰가와 물가가 멀리 떨어지면 스프레드가 큰 스프레드라고합니다. 미국 달러 선물 시장에 대한 유로화의 입찰가와 물가가 1.3405와 1.3410이면 스프레드는 5 tick이다.
시장이 활발히 거래되지 않고 거래량이 적을 때 큰 스프레드가 존재합니다. 거래되는 계약 수는 적습니다. 대개 작은 스프레드가있는 많은 날 거래 시장은 점심 시간이나 상인이 경제 보도를 기다리고있을 때 큰 스프레드를 보입니다.
거래 효과.
대부분의 하루 거래자들은 주문이 원하는 가격으로 채워지기 때문에 작은 스프레드를 선호합니다.
시장이 커지면 많은 거래자들이 일시적으로 거래를 중단합니다.
큰 스프레드로 인해 주문 (특히 시장 주문)이 원치 않는 가격으로 가득 차게됩니다. 그런 다음 보상을 위해 거래 중지 시스템을 불리한 조정 (예 : 손실 중지)으로 변경해야합니다.
스프레드 거래.
언젠가는 거래자들이 스프레드를 이용하려고하는 거래를하며, 이 거래자들은 큰 스프레드를 선호합니다.
스프레드를 교환하는 거래 시스템은 집합 적으로 스컬 핑 & # 34; 거래 시스템. 거래자는 매 거래마다 이익의 진드기가 몇 개 있기를 원하기 때문에 스컬 퍼라고합니다. 스프레드를 거래하는 예는 시장가 주문이 아닌 입찰가로 구매하고 매도 가격으로 팔리는 동시 제한을 설정 한 다음 두 주문이 모두 채워지기를 기다리는 것입니다.
작은 확산 시장.
일반적으로 작은 스프레드가있는 인기있는 일 거래 시장에는 EUR, 유로 선물 시장 및 주가 지수 선물과 같은 통화 선물이 포함됩니다. 일부 주가 지수 선물에는 다음이 포함됩니다.
YM : 다우 존스 선물 시장 ES : S & P 500 선물 시장 ER2 : Russell 2000 선물 시장 DAX : DAX 선물 시장 CAC40 : CAC40 선물 시장.
골드 100 트로이 온스 선물 시장 인 ZG는 일반적으로 작은 스프레드가있는 상품 미래입니다. 옥수수 선물 시장 인 ZC와 밀 선물 시장 인 ZW는 작은 스프레드를 볼 가능성이있는 농업 선물의 예입니다.
별 : 입찰가 / 물가 스프레드, 가격 스프레드.
참고 : 금융 전문가에게 항상 최신 정보와 동향을 문의하십시오. 이 기사는 투자 자문이 아니며 투자 자문을 목적으로하지 않습니다.

옵션을 사용하는 데이 트레이딩.
레버리지와 손실 제한 기능을 제공하는 옵션을 사용하면 하루 거래 옵션이 좋은 아이디어가 될 것입니다. 그러나 실제로는 하루 거래 옵션 전략에 몇 가지 문제가 있습니다.
첫째, 옵션 프리미엄의 시간 가치 구성 요소는 가격 이동을 저해하는 경향이 있습니다. 근거리 옵션의 경우, 내재 가치가 기본 주식 가격과 함께 올라갈 수 있지만, 이 이득은 시간 가치의 손실에 의해 어느 정도 상쇄됩니다.
둘째, 옵션 시장의 유동성 감소로 인해 입찰가 스프레드는 일반적으로 종목보다 넓어지며 때로는 최고 0.5 포인트까지 상승하여 전형적인 주간 고속도로의 제한된 수익을 다시 따릅니다.
그러므로 하루의 무역 옵션을 계획한다면이 두 가지 문제를 극복해야합니다.
귀하의 DayTrading 옵션 : 가까운 달 및 In-The-Money.
daytrading 목적을 위해 우리는 가능한 한 적은 시간 값으로 delta를 1.0에 가깝게 사용하고 싶습니다. 그러므로 만약 당신이 하루 종일 옵션을 사용한다면, 유동성이 높은 종목의 가까운 옵션을 하루 종일 선택해야합니다.
인 - 더 - 돈 옵션은 시간 가치가 가장 적고 델타가 가장 크기 때문에 인 - 더 - 머니 옵션과 비교하면 하루가 거의 걸리지 않습니다.
또한 만료일이 가까워 질수록 옵션 프리미엄은 본질적인 가치에 따라 점점 더 커지고 있으므로 근본적인 가격 변화가 더 큰 영향을 미치므로 기본 주식의 포인트 투 포인트 이동 실현에 더 가까워집니다. 거의 달 옵션은 장기 옵션보다 훨씬 많이 거래되므로 더 유동적입니다.
기본 주식의 인기가 높고 유동성이 높을수록 해당 옵션 시장에 대한 입찰가 스프레드가 작아집니다.
제대로 실행되면 옵션을 사용하는 데이 트레이닝을 통해 실제로 주식을 구입 한 경우보다 적은 자본으로 투자 할 수 있으며, 근본적인 주가의 대폭적인 붕괴가 발생한 경우 손실은 프리미엄 지불만으로 제한됩니다.
다른 일 무역 선택권 : 보호적인두기.
다음 몇 달 동안 짧은 상승 움직임에 대한 특정 주식을 하루 종일 계획 할 계획이라면 엄청난 주가 추락을 막기 위해 보호 풋 옵션을 구입할 수 있습니다.
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주간 무역을 원하십니까? 이진 옵션을 시도하거나 베팅을 펼치십시오.
스프레드 베팅 및 바이너리 옵션은 이익 잠재력, 작은 거래 자본 요구 및 높은 레버리지에 대한 유연성으로 인해 인기가 높아지는 파생 상품의 두 가지 유형입니다. 둘 다 유사하고 독특한 특성을 가지고있어 상인이 시장에서 이익을 얻는 다양한 전략에 접근 할 수 있습니다.
바이너리 옵션은 이국적인 옵션 유형이며 만료시 두 가지 가능한 결과가 있기 때문에 바이너리라고합니다. 아무 것도 아니거나 일정 금액입니다. 바이너리 옵션은 대개 현금 옵션 또는 자산 또는 옵션 옵션으로 분류됩니다. (미국의 거래 바이너리 옵션 가이드로 바이너리 옵션 거래 시작 방법 알아보기)
Cash-or-nothing 옵션은 행사 (파업) 가격 대비 기본 자산의 가격에 따라 미리 결정된 일정 금액의 현금을 지불하거나 아무 것도 지불하지 않습니다. 유럽의 현금 또는 금액 부 통화 옵션의 경우 보유자는 옵션의 만료시 기본 가격이 파업 가격보다 높으면 만료시 현금을 수령하지만 옵션이 만료되면 아무것도받지 못합니다. 미국의 현금 또는 금액 부 통화 옵션에서 옵션의 수명 기간 동안 기본 자산 가격이 행사 가격에 도달하거나 초과하는 경우 보유자는 일정 금액의 현금을 수령합니다. 유럽의 금전 신탁 또는 무 담소 옵션의 경우 보유자는 만기시 행사 가격보다 낮은 경우 만료시 일정 금액의 현금을 수령하지만 미국의 현금 또는 금액이없는 풋 옵션은 보유자가 일정 기간 옵션의 수명 기간 동안 기본 가격이 파업 가격에 도달하거나 파손되는 경우 만료 시점의 현금 금액. 유럽의 자산 또는 기말 통화 및 풋 옵션과 미국의 자산 또는 기말 통화 및 풋 옵션은 이러한 유형의 옵션의 상환이 미리 결정된 고정이 아닌 경우를 제외하고는 현금 또는 부등액과 동등하게 작동합니다 현금 액수가 아니라 기본 자산의 가격.
이진 옵션 시나리오.
상인은 노키아 (NOK) 보통주에 대해 3 개월의 유럽식 금전 또는 무 통화 옵션을 지불하고 100 파운드의 상환과 9 유로의 행사 가격을 매입한다고 가정합니다. 만기일에 Nokia 주가가 £ 9 (예 : £ 9.5)보다 높게 책정되면 상인은 100 파운드를받습니다. 그렇지 않으면 옵션이 쓸모 없게되므로 상인은 아무것도받지 못합니다. 이제 상인은 파업 가격이 £ 45 인 Microsoft (MSFT) 보통주에 6 개월의 유럽 자산 - 대 - 가 아닌 옵션을 매입한다고 가정합니다. 만료일에 Microsoft 주식이 파업 가격 이하로 떨어지면 거래자는 £ 45를 받고, 그렇지 않으면 옵션을 쓸모 없게 될 것이므로 그는 아무것도받지 못합니다.
바이너리 옵션 요약을 지불합니다.
S T - 시간 T에서의 기본 자산 가격 (참고 : T - 는 유럽 옵션의 만료 날짜 및 미국 옵션의 옵션 기간 동안의 날짜 임)
X - 옵션의 행사 가격입니다.
Q - 옵션 행사시 현금 또는 옵션이없는 옵션 보유자에게 지불 한 현금 금액입니다.
금융 스프레드 베팅.
스프레드 베팅은 거래자가 기본 자산 가격의 각 이동 지점에 대해 특정 지분을 베팅 할 수있게하는 파생 상품입니다. 전략은 스프레드 베팅 (spread betting)이라고 불리는데 실제로 스프레드에 베팅하지는 않지만 실제로는 기본 자산의 가격 방향에 따라 이름을 혼동하지 마십시오. 중개 회사는 일반적으로 입찰과 견적을 제공합니다. 기본 자산의 가격이 상승 할 것이라고 베팅하는 상인은 각 증가 지점에 대한 매매가를 베팅 할 것입니다. 결과적으로, 기본 가격이 투자자에게 유리하게 움직인다면, 입찰 가격으로 판매함으로써 포지션을 마감 할 수 있습니다. 반대는 입찰 가격에서 짧은 위치를 차지하는 상인에게도 해당됩니다. Financial Spread Betting에 대한 자세한 내용은 Financial Spread Betting 이해를 참조하십시오.
애플 (AAPL) 주식이 101.5 파운드에서 거래되고 중개 회사가 스프레드 베팅을 제안하면 100 달러 - 103 파운드의 매도 제안이 확산된다고 가정 해보십시오. 우리가 애플의 가격이 다음 날에 증가 할 것이고 포인트 당 10 파운드를 내기 원한다면, 우리는 103 파운드로 오래갑니다. 예를 들어, 2 일 후 주가가 105.5 파운드이고 스프레드 베팅 회사가 매도 가격을 104 파운드 - 107 파운드로 상향 조정할 경우 각각 104 파운드 (새 입찰 가격)로 우리 지위를 마감 할 수 있습니다. 베팅의 반환은 구매 가격 (이전 요청)과 판매 가격 (새 입찰가)에 스테이크 금액 인 10 파운드를 곱한 값입니다. 초기 베팅은 가격 인상의 각 포인트 당 10 파운드 였으므로 수익은 (104-103) x10 = £ 1,000 (100 센트 * 10)이됩니다. 우리가 애플의 가격이 하락할 것이라면 그 전략은 반대 일 것이다.
둘 다 파생 상품 전략으로 실제 자산을 소유하지 않고 근본적인 증권의 가격 움직임을 이용할 수 있습니다. 거래자는 보통 주식, 통화, 원자재, 심지어 지수와 같은 다른 증권에 대해 추측 할 수 있습니다. 둘 다 상인이 소량의 자본으로 길거나 짧은 포지션을 취할 수 있도록하는 레버리지 상품입니다. 이러한 유형의 파생 상품이 인기를 얻고있는 이유 중 하나는 낮은 자본 투자로 높은 수익을 올릴 수있는 기회 때문입니다 (높은 수익률로 인해 위험이 높아짐을 기억하십시오). 이들은 모두 기본 자산의 가격 변화를 기반으로합니다. 전략에 관계없이, 상인이 오래 간다면, 그 또는 그녀는 짧은 위치를 잡는 상인에 대한 기초 가격의 상승으로부터 이익을 얻을 것이며, 반대의 경우도 마찬가지입니다.
바이너리 옵션과는 달리, 스프레드 베팅의 위험은 매우 높습니다. 바이너리 옵션을 사용하면 상인이 잃을 수있는 대부분의 옵션은 옵션의 비용이며 모든 옵션과 마찬가지로 상인에 대해 가격이 움직이면 옵션을 무용지물로 남겨 둡니다. 스프레드 베팅의 경우, 앞의 예제로 돌아 가면, 애플의 주식이 0이 될 극단적 인 경우, 장기 포지션의 최대 손실은 10300 * 10 = 103,000 파운드가됩니다. 확산 베팅 회사의 수가 증가하고 있음에도 불구하고, 스프레드 베팅은 바이너리 옵션만큼 광범위하게 이용 가능하지 않습니다. 미국과 일본과 같은 일부 국가에서는 스프레드 베팅이 금지되어 있으며 많은 상인이 투기 전략보다 베팅 전략을 더 많이 고려합니다. 반대로 이진 옵션은 일종의 이국적인 옵션 임에도 불구하고 널리 파생 제품으로 사용됩니다. 일부 바이너리 옵션은 현재 CBOE에서 거래되며, 바이너리 옵션을 제공하는 회사는 미국과 일본에서 허용됩니다. 스프레드 베팅은 거래자에게 이점이 있습니다. 첫째, 이해하기 쉽고 필요한 초기 투자 및 수익 잠재력을 계산하기 위해 정교한 상인이 될 필요가 없습니다. 또한 스프레드 베팅이 투자 형태가 아니라 베팅의 형태로 간주되기 때문에 스프레드 베팅에 대한 이득은 영국에서 과세되지 않습니다 (스프레드 베팅이 가장 인기가있는 곳). 마지막으로, 대부분의 스프레드 베팅 회사는 커미션 수수료가 필요하지 않습니다. 거래자들이 부담해야하는 유일한 비용은 입찰가 스프레드입니다. 두 가지 전략 모두 인기를 얻고 있지만 호주, 일본 및 미국과 같은 국가에서는 스프레드 베팅을 사용할 수 없습니다.
자본 이득세와 거래 비용에 민감한 거래자는 도박을 선택할 수 있습니다. 그 대가로 그들은 불리한 가격 변동의 경우 높은 하락 위험을 받아 들여야합니다. 스프레드 베팅으로 인한 위험을 줄이려면 선불 수수료가 높고 수익 잠재력이 낮은 비용으로 이진 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.