Etrade 통화 옵션

E * TRADE에 어떻게 풋 옵션을 교환합니까?

풋 옵션을 전자 거래로 거래하려면 승인 된 증거금 계좌가 있어야합니다. 투자자들은 우리에게 전자 거래로 증거금 계좌를 신청할 수 있습니다. 투자자는 옵션을 사고 파는 것을 선호하는지 여부와 옵션을 작성할지 여부를 결정하는 데 직면 해 있습니다. 알몸의 옵션을 쓰는 것은 상당한 위험을 수반하므로 추가 승인이 필요합니다. 옵션은 파생 유형입니다. 주식 가격이 상승 할 것이라는 전화가 걸립니다. 가격 하락에 내기를 걸었다. 옵션은 사전 결정된 금액으로 미리 정해진 가격으로 일정량의 주식을 사거나 팔 수있는 권리 (의무는 아님)입니다.

일단 투자자가 승인 된 마진 계좌를 가지고 있으면 우리는 자신의 계좌에 로그인 할 수 있습니다. 옵션을 사기 위해 투자자는 구매에 관심이있는 회사 또는 지수, 파업 가격 및 만기일을 조사해야합니다. 일단이 정보가 있으면 E-trade 웹 사이트에서 구매 주문을 할 수 있습니다. 옵션은 값을 빨리 바꿀 수 있습니다. 투자자는 만료되기 전에 언제든지 구입 한 옵션을 무료로 판매 할 수 있습니다. 옵션은 시간 가치 감소를 통해 가치를 잃어 버리기 때문에 오랜 기간 동안 옵션을 보유하는 것은 위험합니다.

소득 전략으로 옵션을 쓰는 데 관심이있는 고객은 해당 계정에 기본 주식의 해당 수량을 보유하거나 알몸 옵션 작성을 수행 할 수 있어야합니다. 옵션 작성자는 원하는 달에 대해 파업 가격을 사용할 수 있는지 조사해야합니다. 주변 파업 가격 및 월은 다른 파업 가격보다 월등 한 가치를 제공 할 수 있습니다. 해당 콜 옵션 작가는 자신의 주식을 소외시킬 수 있습니다. 적나라한 옵션 작가는 자신의 알몸 위치가 행사되는 의무를 이행하기 위해 주식을 사거나 공개 시장에서 짧은 자리를 차지할 수 있습니다. E-trade는 작성한 옵션이 행사되면 제공되는 전화 번호 또는 주소로 신속하게 알몸의 옵션 직위의 작가와 연락합니다. 전자 거래는 마진 요구 사항을 신속하게 충족시키지 못하는 직책을 종결시킬 수 있습니다.

옵션.

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아래 중요한 내용을 읽으십시오.

주식 및 옵션 거래 수수료는 옵션 계약 당 $ 0.75의 수수료로 $ 6.95입니다. 주식 및 옵션 거래 수수료 $ 4.95 및 옵션 계약 당 $ 0.50 수수료를 받으려면 적어도 분기당 30 개의 주식 또는 옵션 거래를 실행해야합니다. $ 4.95의 주식 및 옵션 거래와 옵션 계약 당 $ 0.50의 수수료를 계속 받으려면 다음 분기 말까지 최소 30 개의 주식 또는 옵션 거래를 실행해야합니다. 규정 및 환율이 적용될 수 있습니다.

주식 계획 계좌 거래에는 별도의 수수료 일정이 적용됩니다.

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시스템 응답 및 계정 액세스 시간은 거래량, 시장 조건, 시스템 성능 및 기타 요인을 포함하여 다양한 요소에 따라 달라질 수 있습니다.

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전화 옵션.

통화 옵션은 보유자 (구매자)가 일정 기간 (만료 될 때까지) 내에 지정된 가격 (행사 가격)으로 지정된 수량의 보안을 구매할 권리 (의무는 아님)를 보유하는 옵션 계약입니다. .

통화 옵션의 작성자 (판매자)는 옵션이 행사되면 행사 가격으로 기초 담보 증권을 매각 할 의무가 있음을 나타냅니다. 통화 옵션 작성자는 의무와 관련된 위험을 감수하기 위해 프리미엄을 지급받습니다.

스톡 옵션의 경우, 각 계약에는 100 개의 주식이 포함됩니다.

통화 옵션 구매.

통화 구매는 통화 옵션을 거래하는 가장 간단한 방법입니다. 초보자 거래자는 종종 단순성 때문에뿐만 아니라 성공적인 거래로 인해 생성되는 ROI가 높기 때문에 통화를 통해 거래 옵션을 시작합니다.

단순화 된 예.

XYZ 회사의 주식이 40 달러에 거래되고 있다고 가정합니다. 한 달 안에 40 달러의 파업 가격으로 만료되는 콜 옵션 계약은 2 달러로 책정됩니다. XYZ 주식은 수익 보고서가 발표 된 후 몇 주가 지나면 급격하게 상승 할 것이라고 강력히 믿습니다. 따라서 100 개의 주식을 포함하는 40 달러짜리 XYZ 통화 옵션을 구매하려면 200 달러를 지불해야합니다.

회사가 강한 수익을보고 다음 분기에 대한 수익 가이던스를 인상 한 후 XYZ 주가가 50 달러로 상승했다. 기본 주식 가격이 급격히 상승하면 전화 구매 전략으로 800 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.

이 그림을 어떻게 얻는 지 살펴 보겠습니다.

수익 보고서 다음에 전화 옵션을 행사할 경우 XYZ 주식 100 달러를 각각 40 달러에 구입할 권리가 있으며 공개 시장에서 즉시 50 달러에 팔 수 있습니다. 이렇게하면 주당 10 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 각 콜 옵션 계약이 100 개의 주식을 커버하기 때문에, 당신이 운동에서받을 총 금액은 $ 1000입니다.

통화 옵션을 구매하기 위해 200 달러를 지불 했으므로 전체 거래의 순 이익은 800 달러입니다. 이 시나리오에서 통화 구매 전략의 ROI 400 %는 주식 자체를 구입할 경우 얻은 ROI 25 %보다 훨씬 높다는 점도 흥미 롭습니다.

이 통화 옵션을 거래하는이 전략을 긴 통화 전략이라고합니다. 최대 이익, 최대 손실 및 손익 분기점을 계산하기위한 공식뿐만 아니라 자세한 설명을 보려면 긴 통화 전략 문서를 참조하십시오.

판매 옵션 판매.

통화 옵션을 구매하는 대신 이익을 위해 통화 옵션을 판매 (쓰기) 할 수 있습니다. 판매자라고도하는 콜 옵션 작성자는 보험료를 지불 할 수 있도록 쓸데없이 만료되기를 바라는 통화 옵션을 판매합니다. 전화를 걸거나 전화를 걸면 위험이 높아지지만 제대로 수행하면 수익이 높습니다. 하나는 커버 통화 또는 알몸 (커버) 전화를 판매 할 수 있습니다.

Covered Calls.

통화 옵션 작성자가 기본 보안의 의무적 인 수량을 소유하는 경우 짧은 통화가 처리됩니다. 해당 통화는 주식 옵션을 주기적으로 매각하여 주식 보유자로부터 추가 수익을 창출 할 수있는 인기있는 옵션 전략입니다. 자세한 내용은 해당 통화 전략 기사를 참조하십시오.

알몸의 (공개) 통화.

옵션 거래자가 의무적으로 보유하고있는 증권을 소유하지 않고 통화를 할 때 그는 적나라한 전화를 단락시키고 있습니다. 벌거 벗은 통화의 짧은 매도는 매우 위험한 옵션 전략이며 초보자 상인에게는 권장되지 않습니다. 이 전략에 대해 자세히 알아 보려면 알몸 통화 도움말을 참조하십시오.

스프레드를 호출하십시오.

통화 스프레드는 같은 수의 콜 옵션 계약을 동일한 기본 보안으로 동시에 판매하지만 다른 행사 가격 및 만료 날짜가있는 옵션 전략입니다. 통화 스프레드는 옵션 트레이더의 최대 손실을 제한하면서 잠재적 이익을 동시에 처리합니다.

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옵션 기본 사항.

옵션 전략.

옵션 전략 파인더.

위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.

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Covered Calls : 주식과 옵션을 올바른 방법으로 거래하는 방법을 배우십시오.

Covered Call은 옵션 거래에서 가장 간단하고 효과적인 전략 중 하나입니다. 주식에 대한 호출 판매의 예술과 과학은 거래의 진정한 위험을 이해하고 무역에서 어떤 종류의 결과를 얻을 수 있는지를 포함합니다.

구매 기록이라고도하는 통화를 사용하면 포트폴리오의 변동성을 줄이는 동시에 거래에서 더 나은 기반을 제공 할 수 있습니다. 하지만이를 선택하는 방법을 알아야합니다. 최고의 주식 및이 전략을위한 최선의 선택.

통화료가 적용되는 새로운 통화는 무엇입니까? 이 가이드는 15 분 안에 실행될 것입니다.

보상 대상 전화는 무엇입니까?

해당 통화는 주식 및 옵션 포지션의 조합입니다.

특히 주식에 대해 매도 호가있는 긴 주식이며, 주식을 "커버"합니다. 커버 콜은 주식에 대해 낙관적이며 변동성이 약하다.

해당 통화는 순 옵션 판매 위치입니다. 이것은 당신이 옵션 시장에서 사용 가능한 프리미엄과 교환하여 위험을 감수하고 있음을 의미합니다. 이 "위험"은 콜 옵션 구매자가 귀하의 긴 주식을 귀하에게서 빼앗아 갈 것이라는 것입니다. 이를 할당 위험이라고합니다.

보상 대상 통화는 무제한 리스크이며 제한적인 보상입니다. 무제한 리스크는 주식 소유와 유사하며 제한된 보상은 짧은 콜 프리미엄과 거래 이익으로 발생합니다. 위험을 제한하는 대가로 단순한 장기 주식 거래보다 수익성이 더 좋습니다.

Covered Call의 구축.

신규 거래자가 보상 대상 통화를 진정으로 이해하는 가장 좋은 방법은 시각적입니다.

옵션 시장에서 긴 옵션과 짧은 옵션을 얻을 수 있음을 기억하십시오. 각각 고유 한 위험 특성이 있습니다.

주식 100 주를 가지고 시작하십시오. 이것은 매우 쉽게 표현할 수 있습니다. 주식이 올라갈 때 당신은 돈을 벌고, 그것이 내려지면 당신은 돈을 잃어 버립니다. 100 : 1 기준이기도합니다. 주가가 1 달러 상승하면 100 달러가됩니다. 옵션으로 보면 델타 값이 100입니다.

다음 부분은 주식을 다루는 짧은 통화 옵션입니다. 이것은 옵션이기 때문에 델타 (방향성 노출)가 변경 될 수 있기 때문에 다소 까다로울 수 있습니다. 그러나 옵션 만기일에는 매우 명확한 위험 매개 변수가 있습니다.

만료시 짧은 옵션이 돈에서 벗어난 경우 델타 값은 0입니다. 옵션이 돈에 있으면 짧은 주식 100 주처럼 행동합니다.

옵션 시장에서의 조합에 대한 멋진 점은 총 위험이 있다는 것입니다. 즉, 옵션을 함께 추가해야한다는 것입니다. 혜택 전화가 총계로 보이는 것은 다음과 같습니다.

만료시 주가가 파업 가격 이하이면 포지션은 주식처럼 행동합니다. 주가가 파업 가격보다 높으면 직위에 방향성이 없습니다.

그러나 기다려라. 그렇게 빠르지 마라! 이것은 위험이 만료시와 같이 보이는 것입니다. 그러나 시간이 언제 남았습니까? 잘. 그 시간은 더 많은 위험을 의미하며, 이는 짧은 옵션에서 더 많은 외재적 가치를 의미합니다. 따라서 무역을 할 때 실제 위험은 다음과 같습니다.

3 주요 Covered Call 계산.

커버 된 콜 포지션에 들어갔다면 알아야 할 2 개의 큰 번호가 있습니다.

이 계산에는 몇 가지 다른 방법이 있지만, 이는 수식이 돈 옵션과 돈 옵션 모두에 포함되므로 새로운 옵션 거래자에게 가장 간단하게 설명 할 수 있으므로 가장 좋은 방법입니다.

첫 번째는 만료시의 손익분기 수준입니다. 판매하는 옵션이 In the Money 또는 Out of Money인지 여부에 따라 다르므로 다소 복잡합니다.

주된 차이점은 옵션 파업이나 주식 거래 비용을 거래 기반으로보고 있는지 여부입니다. 이것을 계산하는 "더 간단한"방법이 있지만 이것은 새로운 옵션 거래자에게 가장 좋습니다.

다음 계산은 최대 수익입니다. 여기서 우리는 당신이 포지션에서 벗어날 수있는 최대 보상을보고 있습니다.

이를 염두에 두십시오 - In-the-money 옵션을 사용하는 경우 트랜잭션 값은 음수가되지만 총 가치 금액에 대해 보상됩니다. 이것은 "moneyness"에 관계없이 모든 옵션을 처리 할 수있는 해결 방법입니다.

기초 수익률을 계산하려면 단순히 이전에 계산 한 기준으로 최대 수익률을 나눕니다. 그러면 포지션에서 얻을 수있는 최대 이익을 보여주는 비율이 주어집니다.

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Covered Calls의 3 가지 결과.

만료시의 거래에는 두 가지 가능성이 있으며, 세 가지 총 잠재 성과가 있습니다.

첫 번째는 주식이 만료시 콜 스트라이크를 초과하여 닫는 경우입니다. 그러한 일이 발생하면 해당 옵션에 배정되어 옵션 구매자에게 주식 100 주를 판매해야합니다. 이미 귀하의 계정에 주식이 있으니 그 주식을 판매하십시오. 주식이 없다면 100 개의 주식으로 끝날 것입니다. 이것은 "알몸의 짧은 통화"로 알려져 있으며, 보상 대상 통화와 다른 것입니다.

파업으로 주식이 종결되면 콜 옵션이 쓸모 없어지고 만료시에만 주식이 오래 남아있게됩니다. 이 경우에는 두 가지 결과가 있습니다 - 주식이 당신의 기초 이상으로 거래되고 있다면 당신은 수익성이 있으며, 그것이 더 낮 으면 당신은 인하합니다.

왜 당신은 커버 드 콜을 거래합니까?

통화료는 옵션을 사용하여 거래하는 동안 수입을 창출하는 좋은 방법입니다. 장기 주식 보유에 대한 옵션 프리미엄을 유지할 수 있으므로 장기 보유에 대한 귀하의 근거를 줄일 수 있습니다. 그것은 또한 당신이 가질 방향성 노출을 줄이기 때문에 당신의 위치의 변동성을 감소시킵니다.

당신이 주식을 낙관하고 변동성을 곰곰이 생각하면 커버 된 콜을 매매해야하고, 주식이 오랫동안 주식 인 것처럼 비슷한 위험을 감수해야합니다.

왜 당신은 전화를 거래하지 마십시오.

거대한 움직임으로 인해 주식이 필요하다고 생각한다면, 커버 된 전화를 교환해서는 안됩니다. 이것은 위아래에 있습니다. 주가가 추락 할 것이라면 큰 단점이 노출 될 필요가 없습니다. 주가가 상승 할 경우 이익을 상쇄하고 싶지 않습니다.

커버 콜은 약한 변동성 전략이다. 낙관적 인 변동성이 있다면 다른 옵션 거래를 선택해야합니다.

해당 전화와 주요한 상충 관계.

피 호출 전화를 선택할 때 고려해야 할 두 가지 변수가 있습니다. 만료일과 옵션의 파업 가격입니다.

거래 옵션이있을 때 위험, 보상 및 확률 사이에는 항상 상충 관계가 있음을 기억하십시오.

시간 선택.

귀하가 커버 된 콜을 할 시간 내에 더 멀리 나가면, 귀하는 더 많은 프리미엄과 더 나은 기반을 얻을 수 있습니다. 그러나 그 이익을 얻으려면 그 프리미엄이 사라질 때까지 더 기다려야 할 것입니다. 그리고 시장에서 더 많은 돈을 버는 것입니다.

반면에 단기 옵션을 선택하면 위치에 도움이되는 시타 (시간 붕괴)가 많이 발생하지만 절대적 기준에서는 덜 프리미엄이됩니다. 즉, 장기간에 걸친 전화.

타격 선택.

스트라이크 선택과의 주요 상충 관계는 성공 가능성과 옵션에서 사용할 수있는 프리미엄 금액과 관련이 있습니다.

당신이 자신의 지위에 반하는 통화를 깊이 팔고 자한다면, 당신은 매우 높은 이익 확률을 갖게 될 것이지만 이익은 그다지 크지 않을 것입니다.

반대로 돈 옵션을 팔아 버리면 거래 보상이 훨씬 더 높아질 수 있으며 훨씬 더 나은 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 이는 포지션에 추가적인 방향성 위험을 초래합니다.

여기에 옳고 그른 대답은 없으며 모두 개인적인 취향에 달려 있습니다.

교환 전화를 교환하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

처음에 전화를 판매하는 이유에 대해 생각해보십시오. 당신은 당신이 복용하고있는 위험에 비례하여 당신의 보상을 극대화하고자합니다.

최상의 보상을 받으려면 판매 할 수있는 보험료의 금액에 중점을 두어야합니다.

일반적으로 OTM 옵션을 판매하거나 ITM 옵션이 의미가없는 방식으로 판매하는 이유는 무엇입니까? 판매를 정당화하기에 충분한 프리미엄이 없기 때문입니다.

그래서 뚱뚱한 중간을 팔아야합니다.

이것은 개인적인 취향이지만, 커버 된 전화를 입력 할 때 나는 두 가지 일반적인 가이드 라인을 따른다 :

1. 만료까지 30-60 일 사이.

2. 통화 옵션에서 40-60 짧은 델타 사이.

이렇게하면 내가 거래하는 것에 상관없이 옵션 선택을 일관되게 유지할 수 있습니다. 이것이 귀하의 거래 스타일과 일치하는 경우, 귀하의 거래 계획에 추가하는 것을 고려하십시오.

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Covered Call을 거래 할 때의 몇가지 공통점.

모든 사람들이 시장에서 실수를 범하지만, 여기에 일반적인 오해와 실행 오류의 목록을 피하십시오.

오, 안돼! 나는 할당받을 수있어!

큰 심호흡을하십시오. 이것은 좋은 일입니다! 귀하가 배당되고 귀하의 주식이 소집되면 귀하는 귀하의 이익을 최대치로 끌어 올렸습니다!

당신이 배정받는 것에 대해 걱정이된다면, 처음에는 커버 된 전화를해서는 안됩니다.

또한 일찍 할당받는 것에 대해 걱정하지 마십시오. 아주 독특한 조건을 제외하고, 옵션에 외재적인 가치가있는 한, 당신은 배정되지 않을 것입니다.

이봐 요, 이 옵션에는 뚱뚱한 프리미엄이있어서 팔아야합니다!

나쁜 생각. 옵션의 프리미엄이 초고속 인 경우 일반적으로 이유가 있습니다. 생명 공학 회사에 대한 수입이 오르거나 FDA의 승인을받을 수 있습니다. 매우 높은 프리미엄을 가진 후보자를 찾고 있다면 높은 보상을받는다고 생각할 수도 있지만, 종종 매우 높은 위험도 있습니다.

재고가 낮더라도, 나는이 전화를 판매함으로써 여전히 "소득"을 올리고있다.

이것은 아마도 당신이 사용할 수있는 최악의 리스크 관리 기법 일 것입니다. 전반적인 직책에 대한 느낌을 얻으려면 실현 및 미실현 된 P / L을 모두 포함해야합니다. 그렇지 않으면 패자를 너무 멀리 달리게하는 것과 같은 매우 나쁜 행동 재무 경향에 굴복하게됩니다.